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        2021年基金從業資格《基金法律法規》知識點:申購和贖回的資金結算

        發布時間:2020年12月15日 11:14:48 來源:環球網校 點擊量:

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        【摘要】基金從業資格考試的題型千變萬化,但考察的知識點卻是萬變不離其宗,所以只有掌握好基金從業資格的基礎知識,才能在考試時臨危不亂,環球網校(環球青藤旗下品牌)小編發布“2021年基金從業資格《基金法律法規》知識點:申購和贖回的資金結算”共考生參考學習。

        編輯推薦:2021年基金從業資格《基金法律法規》知識點匯總

        知識點:申購和贖回的資金結算

        資金結算分清算和交收兩個環節

        (1)清算是按照確定的規則計算出基金當事各方應收應付資金數額的行為。

        (2)交收是基金當事各方根據確定的清算結果進行資金的收付,從而完成整個交易過程。

        基金份額申購和贖回的資金清算是注冊登記機構根據確認的投資者申購和贖回數據信息進行的。按照清算結果,投資者的申購和贖回資金將會從投資者的資金賬戶轉移至基金在托管銀行開立的銀行存款賬戶或從基金的銀行存款賬戶轉移至投資者的資金賬戶。

        由于基金申購和贖回的資金清算依據注冊登記機構的確認數據進行,為保護基金投資人的利益,有關法規明確規定,基金管理人應當自收到投資者的申購(認購)、贖回申請之日起3個工作日內,對該申購(認購)、贖回申請的有效性進行確認。

        目前,我國境內基金申購款一般能在T+2日內到達基金的銀行存款賬戶,贖回款一般于T+3日內從基金的銀行存款賬戶劃出。貨幣市場基金的贖回資金劃付更快一些,一般T+1日即可從基金的銀行存款賬戶劃出,最快可在劃出當天到達投資者資金賬戶。

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        以上是內容為2021年基金從業資格《基金法律法規》知識點:申購和贖回的資金結算,希望大家可以參考著復習,更多資料請點擊文章下方“免費下載”學習。

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